三大指数集体收涨，中小创涨幅居前，创业板涨超+3.05%。量能有所下降，但依然保持在2.51万亿以上。全天板块个股涨多跌少，两市超200多只涨停。

  盘面上，半导体、Sora概念、固态电池、能源金属等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。

  题材概念，芯片股持续爆发，AI概念股展开反弹，卫星导航概念股表现活跃。

  消息面，市场传闻台积电宣布自下周（11.11）起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。科技自主可控越来越重要。

  为了帮助投资者朋友更好的把握半导体方向机会，源达研究院梳理了相关行业逻辑和质优个股：

1.半导体行业迎来复苏，美日荷制裁推动国内自主可控

  2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2024年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。从产业链全球分布看，我国在半导体设备、材料和EDA&IP等上游供应端和中游IC设计端份额较小，存在“卡脖子”风险。在晶圆制造和封装测试端已形成一定规模，并持续发展。自2022年美国发布BIS条例以来，美日荷联合制裁国内半导体制造业，自主可控需求愈发迫切，补短板意识显著增加。

2.上游供应链“卡脖子”风险高，国产替代加速进行

  我国在半导体行业起步较晚，设备、材料和EDA&IP等上游供应链环节长期依赖欧美日进口。国产替代存在技术难度大、供应链切入难的问题。近年来国产设备、材料和EDA&IP等环节在技术端已取得较大突破，并以设备进展最为显著。而美日荷联合制裁下，国内晶圆厂国产化意识增强，采购国产设备、材料等的意愿上升。未来上述环节将充分受益国产替代。

3.投资建议 

  建议关注半导体产业投资机会。

4.风险提示

  半导体行业复苏不及预期的风险，国内晶圆厂扩产不及预期的风险，国产替代不及预期的风险，国际贸易摩擦和冲突加剧的风险。